股票代码：603817   股票简称：海峡环保      公告编号：2025-022 转债代码：113532   转债简称：海环转债            福建海峡环保集团股份有限公司       关于“海环转债”到期兑付结果暨股份变动公告   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。   重要内容提示：   ? 到期兑付数量：2,691,180张   ? 到期兑付总金额：290,647,440元   ? 兑付资金发放日：2025年4月2日   ? 可转债摘牌日：2025年4月2日   一、 可转债基本情况   经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于 核准福建海峡环保集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批 复》（证监许可﹝2018﹞2095 号）核准，公司于 2019 年 4 月 2 日公 开发行 460 万张可转换公司债券（以下简称“可转债”或“海环转债”）， 发行价格为每张 100 元，募集资金总额为人民币 4.6 亿元，期限 6 年。 经上海证券交易所“自律监管决定书〔2019〕60 号”同意，公司 4.6 亿元可转换公司债券将于 2019 年 4 月 24 日起在上海证券交易所挂牌 交易，债券简称“海环转债”，债券代码“113532”。   公司于 2025 年 2 月 24 日在上海证券交易所网站披露了                                  《关于“海 环 转 债 ”到 期兑付 暨 摘 牌的 第一次 提 示 性公 告》 （ 公 告 编号 ： 于“海环转债”到期兑付暨摘牌的第二次提示性公告》（公告编号： 告》（公告编号：2025-014）及《关于“海环转债”到期兑付暨摘牌 的公告》（公告编号：2025-018），相关兑付事项如下：    （一）兑付登记日：2025 年 4 月 1 日    （二）兑付对象：本次兑付的对象为截止 2025 年 4 月 1 日上海 证券交易所收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以 下简称“中登上海分公司”）登记在册的“海环转债”全体持有人。    （三）兑付本息金额：108 元人民币/张（含最后一期利息，含 税）    （四）兑付资金发放日：2025 年 4 月 2 日    二、 可转债到期兑付结果和对公司的影响    （一）转股情况    公司本次公开发行的“海环转债”转股期为 2019 年 4 月 2 日～                截止 2025 年 4 月 1 日，累计有人民币 190,882,000 元“海环转债” 转换成公司股票，累计因转股形成的股份数量为 未转股的“海环转债”金额为人民币 269,118,000 元，占“海环转债” 发行总量的 58.5039%。    （二）股本变动情况    自“海环转债”进入转股期以来，公司已按照规定在每一季度结 束后及时披露因“海环转债”转换为股票所引起的股份变动情况。 金额人民币 189,349,000 元，因转股形成的股份数量为 35,725,282 股。截止 2025 年 4 月 1 日收市后，公司的股本结构变动情况如下：                                                         单位：股                  变动前              本次             变动后   股份类别            （2024 年 12 月 31 日）   可转债转股        （2025 年 4 月 1 日） 有限售条件流通股           0                0               0 无限售条件流通股       534,358,757      35,725,282     570,084,039      总股本       534,358,757      35,725,282     570,084,039   在此期间，受公司可转换公司债券转股影响，公司控股股东福州 水务集团有限公司在持股数量不变的情况下，持股比例由 51.61%被 动稀释至 48.38%。   （三）停止交易及转股   “海环转债”于 2025 年 3 月 28 日开始停止交易，2025 年 3 月   （四）到期兑付情况   根据中登上海分公司提供的数据，“海环转债”到期兑付情况如 下：   （五）对公司的影响    公司本次到期兑付“海环转债”面值总额为人民币 269,118,000 元，占“海环转债”发行总量的 58.5039%，未对公司资金使用造成 影响。 股本增加 35,925,624 股，补充了公司的资本金。同时，由于公司总 股本增加，短期内对公司每股收益有所摊薄。   特此公告。                  福建海峡环保集团股份有限公司                        董   事 会